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2018-07-22
3.078%
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基金产品

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 日期 类型 费率 认/申购
740001 长安宏观策略 1.233  2.053 0.65% 2018-07-20 混合型 低至4折
000496 长安产业精选混合A 1.1874  1.4274 1.14% 2018-07-20 混合型 低至4折
002071 长安产业精选混合C 1.1811  1.2311 1.14% 2018-07-20 混合型 0申购费
001281 长安鑫利优选A 1.6382  1.6382 0.43% 2018-07-20 混合型 低至4折
002072 长安鑫利优选C 1.6313  1.6313 0.42% 2018-07-20 混合型 0申购费
002146 长安鑫益增强A 0.9988  0.9988 0.27% 2018-07-20 混合型 低至4折
002147 长安鑫益增强C 0.9877  0.9877 0.26% 2018-07-20 混合型 0申购费
001657 长安鑫富领先混合 1.477  1.477 0.07% 2018-07-20 混合型 低至4折
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1291  1.1291 0.51% 2018-07-20 混合型 低至4折
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1264  1.1264 0.51% 2018-07-20 混合型 0申购费
004907 长安鑫垚主题轮动A 1.1435  1.1435 0.64% 2018-07-20 混合型 低至4折
004908 长安鑫垚主题轮动C 1.1401  1.1401 0.64% 2018-07-20 混合型 0申购费
005049 长安鑫旺价值A 1.0882  1.0882 0.68% 2018-07-20 混合型 低至4折
005050 长安鑫旺价值C 1.0888  1.0888 0.68% 2018-07-20 混合型 0申购费
005186 长安鑫兴A 0.9665  0.9665 0.64% 2018-07-20 混合型 低至4折
005187 长安鑫兴C 0.9649  0.9649 0.64% 2018-07-20 混合型 0申购费
005343 长安裕盛A 0.9866  0.9866 0.91% 2018-07-20 混合型 低至4折
005344 长安裕盛C 0.9832  0.9832 0.91% 2018-07-20 混合型 0申购费
005341 长安裕泰A 0.9590  0.9590 1.22% 2018-07-20 混合型 低至4折
005342 长安裕泰C 0.9637  0.9637 1.22% 2018-07-20 混合型 0申购费
005477 长安鑫禧A 0.9718  0.9718 0.61% 2018-07-20 混合型 低至4折
005478 长安鑫禧C 0.9706  0.9706 0.61% 2018-07-20 混合型 0申购费
005588 长安裕腾A 1.0020  1.0020 0.01% 2018-07-20 混合型 低至4折
005592 长安裕腾C 1.0009  1.0009 0.00% 2018-07-20 混合型 0申购费
740101 长安300非周期 1.037  1.541 0.68% 2018-07-20 股票型 低至4折
003731 长安泓泽纯债A 1.0644  1.0644 0.03% 2018-07-20 债券型 低至4折
003732 长安泓泽纯债C 1.0360  1.0360 0.03% 2018-07-20 债券型 0申购费
005345 长安泓润纯债A 1.0058  1.0058 0.02% 2018-07-20 债券型
005346 长安泓润纯债C 1.0055  1.0055 0.01% 2018-07-20 债券型
基金代码 基金名称 每万份收益 7日年化收益率 日期 类型 费率 认/申购
740601 长安货币A 0.8545  3.078% 2018-07-22 货币型 0
740602 长安货币B 0.9203  3.319% 2018-07-22 货币型 0
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