什么是“未知价原则”?什么是T日?

2011年07月19日

   “未知价原则”——除了基金首次发行时认购价格确定为1.00元外,开放式基金的申购和赎回通常是采取“未知价法”,即投资者提交交易申请时,并不知道其基金净值。所以,投资者按照金额申购、份额赎回。

 

       T日是指证券交易所的交易日,周末和节假日不属于T日(交易日),T日以股市收市时间为界,每天1500之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交,1500之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。比如周五1500之后提交的交易将视为下周一的交易,T日为下周一,以T日的净值成交,T1(下周二)确认交易。


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