认购、申购、赎回

2011年07月19日

1)定义

       认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

       申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

       赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

       2)成交价格

       认购:基金份额发售面值,一般情况为1.00元。

       申购、赎回:“未知价”原则。价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

       3)确认时间

       认购:于基金合同生效后可通过各销售机构网点或其指定的其他方式查询认购确认份额。

 

       申购、赎回: T 日,在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。(注:T日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)


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