长安基金管理有限公司

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底部背景

费率类别

M0

 

认购费率

0

 

申购费率

0

 

赎回费率

0

 

(注:M:认购/申购金额;单位:元)

 

 
     

其他费率:

   

管理费率

托管费率

销售服务费率

0.30%/

0.05%/

0.25%/

     

重要提示:
本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但当发生下列情形之一:
1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
2)前10名基金份额持有人持有的基金份额合计超过基金总份额的50%,且当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。



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